二○二一年二月

目錄

一、部門(mén)概括

（一） 主要職能

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

（一）部門(mén)收支總體情況表

（二）部門(mén)收入總體情況表

（三）部門(mén)支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

三、廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

（九）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、部門(mén)概況

• 主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國(guó)科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國(guó)有科技型企業(yè)。多年來(lái)，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。建所50多年來(lái)，共完成國(guó)家、省級(jí)科研項(xiàng)目180多項(xiàng)。其中獲得國(guó)家、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。轉(zhuǎn)制后，我所轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作，逐步形成了集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

• 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

所內(nèi)設(shè)有科研開(kāi)發(fā)室、吹塑廠、注塑廠，綜合辦公室、物業(yè)部，財(cái)務(wù)室等部門(mén)。

二、廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

（一）部門(mén)收支總體情況表

（二）部門(mén)收入總體情況表

（三）部門(mén)支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

三、廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收支總預(yù)算72.91萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（二）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算72.91萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款72.91萬(wàn)元，占收入總預(yù)算100%。

（三）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算72.91萬(wàn)元，基本支出預(yù)算57.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算14.98萬(wàn)元。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

208類事業(yè)單位離退休支出72.91萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%；

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算57.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算79.45%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算14.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.55%。

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算72.91萬(wàn)元。收入包括一般公共預(yù)算撥款72.91萬(wàn)元。支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出72.91 萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算支出72.91萬(wàn)元，其中：

基本支出57.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的79.45%。主要包括：離休費(fèi)9.65萬(wàn)元、退休費(fèi)48.28萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出14.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的20.55%。主要包括：事業(yè)單位離退休14.98萬(wàn)元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出57.93萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)57.93 萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)和退休費(fèi)。

• 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。我公司為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

（八）政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)政府性基金預(yù)算。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件詳見(jiàn)：