目 錄

第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

四、2022年度政府性基金支出決算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西化工研究院有限公司是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級(jí)綜合性化工科研單位，國有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗(yàn)所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區(qū)化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉(zhuǎn)制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2016年11月劃轉(zhuǎn)廣西宏桂資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司管理，2018年11月28日改制為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1.5億元。同年，集團(tuán)公司將化纖所、絹麻所劃入化工院，作為化工院的二級(jí)企業(yè)管理。2021年12月劃轉(zhuǎn)廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣西化工研究院有限公司部門決算單位構(gòu)成：董事會(huì)辦公室（公司辦公室）、科技發(fā)展部（含信息中心）、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部(中心)、審計(jì)法務(wù)部、人力資源部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、改制辦、產(chǎn)業(yè)孵化中心、總工辦、科研中心、商貿(mào)營銷部、技術(shù)服務(wù)部、基地管理辦公室、KCA承包組。

第二部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算報(bào)表

第三部分：廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入297.69萬元，其中本年收入297.69萬元，較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入297.69萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。主要原因：2022年有3名退休人員因自然原因死亡，退休支出減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

5.經(jīng)營收入0.00萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

6.其他收入0.00萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）本部門2022年度總支出297.69萬元，其中本年支出297.69萬元，較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出297.69萬元：主要用于離退休人員支出。較2021年度決算數(shù)282.82萬元增加14.87萬元，增長5.26%，主要原因是追加了遺屬生活困難補(bǔ)助、改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、離休人員生活補(bǔ)貼、撫恤金。

2.結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出297.69萬元，較2021年度決算數(shù)298.63萬元減少0.94萬元，下降0.31%。其中：基本支出297.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為244.72萬元，支出決算為297.69萬元，完成年初預(yù)算的121.65%。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為244.72萬元，支出決算為237.50萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年有3名退休人員因自然原因死亡，退休支出減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金，該項(xiàng)支出年初不安排預(yù)算，根據(jù)實(shí)際支出情況追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出297.69萬元，支出具體情況如下：

（一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）16.49萬元，年初預(yù)算數(shù)為15.50萬元，完成年初預(yù)算的106.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因在于追加離休支出（非財(cái)政統(tǒng)發(fā)）。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）209.93萬元，年初預(yù)算數(shù)為208.62萬元，完成年初預(yù)算的100.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要在于根據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)額追加改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、遺屬生活困難補(bǔ)助。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）撫恤金（款）60.19萬元，年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，較2022年初預(yù)算數(shù)增長60.19萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金，該項(xiàng)支出年初不安排預(yù)算，根據(jù)實(shí)際支出情況追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）11.08萬元，年初預(yù)算數(shù)為20.6萬元，較2022年初預(yù)算數(shù)減少9.52萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分退休人員未進(jìn)行體檢，相關(guān)體檢費(fèi)用支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出0.00萬元，較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，較2021年度決算數(shù)增加0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增減0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增減0.00萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增加0.00萬元。購置了0.00輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增加0.00萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增加0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。比2021年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0.00%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金66.99萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。

組織對(duì)“撫恤金”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出66.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好達(dá)到年度績效目標(biāo)，基本完成績效產(chǎn)出指標(biāo)，取得了良好的社會(huì)效益，服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查反映良好。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

（1）項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況：經(jīng)我單位對(duì)照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“一等”的項(xiàng)目有3個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%。無不合格項(xiàng)目。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，撫恤金項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.19萬元，執(zhí)行數(shù)為60.19萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。