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第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、公司主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西化工研究院有限公司（以下簡稱：化工院）是集產(chǎn)、學、研、用于一體的省級綜合性化工科研單位，國有高新技術企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學試驗所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區(qū)化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉(zhuǎn)制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2018年改制為國有全資有限責任公司。2021年12月，按照自治區(qū)黨委政府的統(tǒng)一部署，優(yōu)化整合并入廣西農(nóng)墾集團有限責任公司管理。

二、機構(gòu)設置情況

由廣西化工研究院有限公司轉(zhuǎn)制前的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。

第二部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

化工院沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

化工院沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

化工院沒有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

(以上表格，Excel版詳見附件：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算公開附表)

第三部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）化工院2023年度總收入398.55萬元，其中本年收入398.55萬元，較2022年度決算數(shù)增加100.86萬元，增長37.68%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入398.55萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加100.86萬元，增長37.68%，主要原因是離退休人員死亡人數(shù)較上年增加導致的撫恤金增加；調(diào)增改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）化工院2023年度總支出398.55萬元，其中本年支出398.55萬元, 較2022年度決算數(shù)增加100.86萬元，增長37.68%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

2.社會保障和就業(yè)支出398.55萬元：主要用于離退休人員支出。較2022年度決算數(shù)297.69萬元增加100.86萬元，增長37.68%，主要原因是退休人員死亡人數(shù)較上年增加導致的撫恤金增加；調(diào)增改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼。

3.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

化工院2023年度一般公共預算財政撥款支出 398.55萬元，較2022年度決算數(shù)297.69萬元增加100.86萬元，增長37.68%。其中：基本支出333.00萬元，項目支出65.55萬元。

化工院2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為238.88萬元，支出決算為398.55萬元，完成年初預算的166.84%。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為238.88萬元，支出決算為398.55萬元，完成年初預算的166.84%。預決算差異主要原因是2023年追加了退休人員死亡撫恤金、遺屬補助款，改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼等。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出398.55萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出0萬元，完成年初預算的100 %。

（二）商品和服務支出0萬元，完成年初預算的100%。

（三）對個人和家庭的補助支出398.55萬元，完成年初預算數(shù)的166.84%，其中：離休費18.58萬元，退休費283.40萬元，撫恤金85.17萬元，其他對個人和家庭的補助11.39萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

 化工院2023年度政府性基金支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

化工院2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

化工院2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

化工院2023年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

化工院2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0萬元，完成年初預算的0%，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

化工院2023年度無機關運行經(jīng)費支出。2023年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）政府采購支出情況說明。

化工院2023年度無政府采購支出。2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0 %；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，化工院共有車輛0輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結(jié)果。

我單位為二級預算單位，無整體支出績效自評相關內(nèi)容。

2.項目支出績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體情況：化工院2023年度項目3個，項目支出總額90.45萬元。其中，本級項目3個，本級項目支出90.45萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：3個項目評為一等，涉及資金90.45萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0 %。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目能夠按期完成，但項目的決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要是由于項目的開支基本是人員死亡撫恤金，為不確定事項，若有人員死亡則根據(jù)相關政策文件做項目經(jīng)費的追加和發(fā)放，保證時效指標的發(fā)放及時性且發(fā)放精準率達到100%。

3.部門績效評價結(jié)果。

化工院為二級預算單位，無部門績效評價結(jié)果相關內(nèi)容。

4.財政績效評價結(jié)果。

化工院為二級預算單位，無財政績效評價結(jié)果相關內(nèi)容。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。